11月12日午后，市場(chǎng)整體震蕩，盤(pán)面上，電網(wǎng)設(shè)備板塊整體回調(diào)，相關(guān)ETF方面，截至13點(diǎn)42分，全市場(chǎng)唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）跌幅收窄至2.66%，盤(pán)中實(shí)時(shí)額超2.9億元。持倉(cāng)股中，平安電工、保變電氣、華通電纜、思源電氣等漲勢(shì)靠前。

AI爆發(fā)致使電力短缺邏輯不變，電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)長(zhǎng)期向好。11月11日，微軟宣布，未來(lái)幾年將在葡萄牙港口城市錫尼什投資100億美元，為此葡萄牙也已在錫尼什規(guī)劃多項(xiàng)大型投資項(xiàng)目，以生產(chǎn)綠色能源，為高能耗的數(shù)據(jù)中心提供電力。

格林大華期貨表示，AI競(jìng)爭(zhēng)正由芯片競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向電力競(jìng)爭(zhēng)，在人工智能，尤其是生成式AI的加持下，數(shù)據(jù)中心的電力消耗正以驚人的速度攀升，并且這一趨勢(shì)長(zhǎng)期不變，美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)期美國(guó)的電力消耗將在2025年和2026年創(chuàng)下歷史新高，需求的增長(zhǎng)主要受人工智能、 數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張等因素驅(qū)動(dòng)，電力需求持續(xù)短缺疊加變壓器出口大增，儲(chǔ)能及電力設(shè)備應(yīng)是高配方向。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。特高壓權(quán)重占比高達(dá)64%，全市場(chǎng)最高。前十大重倉(cāng)股中囊括了國(guó)電南瑞、特變電工、思源電氣、特銳德等行業(yè)龍頭。